一、發(fā)票相關

（一）數(shù)電票采集原文件（pdf xml）

1.場景：

用戶使用【稅務數(shù)字賬戶】提取發(fā)票，【數(shù)電票】能提取到pdf及xml文件歸檔備查。

如果用戶使用其他幾種發(fā)票采集方式：掃發(fā)票二維碼、上傳pdf、excel導入、拍照識別，其中【 數(shù)電票】  是不能提取到pdf和xml文件的。通過這些采集到的發(fā)票，用戶也有將pdf及xml文件歸檔備查訴求

2.解決方案

（1）采集發(fā)票原文件

發(fā)票采集方式為：掃發(fā)票二維碼、上傳pdf、excel導入、拍照識別，可以補充采集pdf及xml文件。

僅【數(shù)電票】才能采集 pdf及xml原文件

方式一：批量發(fā)起采集原文件（pdf、xml）

需要開通【稅務數(shù)字賬戶】取票

賬密驗證通過，批量采集附件。批量采集過程中，如果數(shù)電票，是通過拍照識別（ocr識別的）可以選擇【是否將已有的png等附件，替換為pdf文件】

采集完成，數(shù)電票的pdf、xml文件均會采集回來

方式二：針對某一行的發(fā)票，采集數(shù)電票原文件

（2）pdf、xml文件 隨時下載

（二）進項發(fā)票認證

現(xiàn)狀：可認證的進項發(fā)票模擬認證、取消認證，需要跳轉到認證測算頁面，操作繁瑣

解決方案：在發(fā)票列表中，操作認證、取消認證，不再跳轉到【認證測算頁面】，在當前頁面完成模擬認證、取消認證操作

二、日記賬智能記賬升級

1. 主要功能介紹

1、 新增智能推薦模型，獲取日記賬后根據(jù)系統(tǒng)模型自動推薦收支類型，生成記賬憑證；

2、 新增記憶功能，推薦的收支類型手工修改后，相同業(yè)務下次按記憶的內容推薦；

3、 新增自定義憑證模板綁定收支類型功能，綁定后按自定義憑證模板生成憑證；

4、 新增憑證模板科目泛化功能，銀行、往來科目只需配置到一級，生成憑證自動查找明細科目。

5、支持農(nóng)行-蘇州分行網(wǎng)銀查詢版獲取流水、回單（支持打?。?/span>

2. 操作手冊（詳見文檔）

【騰訊文檔】日記賬智能生成憑證功能簡介

https://docs.qq.com/doc/DZkhMTUVhbHRPTG5p

3.網(wǎng)銀查詢版（僅農(nóng)行蘇州分行）

【騰訊文檔】網(wǎng)銀查詢版功能簡介

https://docs.qq.com/doc/DZk9uSldIcmdUeFFK

三、賬簿

1.打印菜單調整

1、原打印按鈕與云打印按鈕合并，打印按鈕更名為PDF打印。可以設置默認使用PDF打印還是默認使用云打印。??注意：升級后，默認的打印按鈕是云打印，如果需要使用PDF打印，點擊右側箭頭，打開打印菜單項，點擊PDF打印，如果一直使用PDF打印，建設把PDF打印設置為默認按鈕。

2.打印

1、打印參數(shù)增加“打印制表”，勾選后，在賬簿下方顯示“制表：***”。

2、打印封面，填寫賬套名稱。封面比原來更清晰。

3、所有賬簿的PDF文件保存到本地時，名稱文件名稱中包括賬套名稱、賬簿名稱和期間。

總賬、明細賬打印支持省紙模式。當前打印方式選擇“按科目分別打印”時，可以選擇省紙模式。

   原來需要另起一頁的將不會另起一頁，而是在紙張下方空白區(qū)域接著打印。

4、余額表界面選擇了“全部收起”，打印時只有一級科目。

5、科目輔助余額表，選擇具體輔助核算類型、全部科目，打印時按科目分組。線上沒按科目分組。

3.導出

1、總賬、明細賬導出的Excel支持一個科目一個頁簽。

??注意：現(xiàn)在的導出使用的是平臺的按顯示導出能力，導出樣式與線上有差別，沒有背景色了，與舊版接近。

2、所有賬簿的Excel導出文件保存到本地時，名稱文件名稱中包括賬套名稱、賬簿名稱和期間。

3、序時賬如果界面顯示了輔助核算列，導出文件包括輔助核算列。

四、客戶工作臺

1. 批量建賬

代賬公司在初始化客戶信息的過程中，有批量創(chuàng)建客戶信息，并同時建賬的要求，解決之前只能新建單個客戶，為單個客戶創(chuàng)建賬套，無法滿足批量化的處理需求。

1、全部客戶列表，右上角增加【批量建賬】按鈕

2、彈窗上傳客戶賬套信息相關的Excel文件

3、下載Excel模版，按模版中的提示內容維護相應的信息

4、點擊【立即導入】，等待系統(tǒng)自動執(zhí)行，即可完成批量導入新客戶，并同時完成建賬的工作。

五、資產(chǎn)管理

全面提升打印能力

1. 卡片打印

1、快速打印，對打印格式要求不高的用戶可以使用—本版新增

2、按顯示打印，需要自定義打印內容的用戶可以使用

2. 報表打印全面升級

1.折舊攤銷匯總表/折舊攤銷明細表，支持按顯示打印&按模板打印

2、資產(chǎn)明細賬；支持按顯示打印&按模板打印

六、定制報表

1. 財務函數(shù)優(yōu)化

支持多輔助核算、支持多幣種，涉及：余額函數(shù)、發(fā)生額函數(shù)、凈額函數(shù)

舉例：

以期初余額（QC）為例

• 函數(shù)說明：取余額表或輔助核算余額表的年初余額

• 函數(shù)公式：QC("科目","幣種","會計年","會計月","方向","輔助項","賬套名稱")

• 函數(shù)示例：QC("1001","","年","月","","@bm","大華商貿(mào)賬套")

• 參數(shù)說明：

• 科目（必填)：此處需錄入科目編碼。

• 幣種：為空表示本位幣。寫入幣種名稱時，取余額表或輔助核算余額表對應幣種的年初余額。

• 會計年（必填）：默認為年。如果為年，則在【查看報表】取數(shù)時，按報表所在會計年取值。還可以寫年-1，表示當前年往前一年，年-2表示當前年往前2年，以此類推。如寫成定值，如2023，則不管【查看報表】取數(shù)時的會計年是什么，只取2023年數(shù)據(jù)。

• 會計月（必填）：默認為月?？梢灾付ㄔ路?；寫法同會計年。

• 方向：余額/自借/自貸/末借/末貸/輔借/輔貸，空值默認為按“余額”取值。

• 輔助項：使用此參數(shù)可取到指定輔助核算的發(fā)生額。

寫法1：如果在定制報表時不能指定輔助項，要在【查看報表】生成數(shù)據(jù)時再具體指定，可寫成："@輔助項名稱英文縮寫"，如："@bm"、"@yg"、"@kh"、"@gys"、"@xm"、"@ch"；

寫法2：可以指定具體的某個輔助項，則無論【查看報表】的查詢條件是什么，都會取該定值。定值的寫法為 "輔助項_輔助項名稱"，如"部門_采購部"。

七、匯算清繳申報

1、申報功能介紹

1）支持匯算清繳申報功能的地區(qū)：

北京、山東（不含青島）、天津、四川、陜西，其他地區(qū)待視后續(xù)統(tǒng)一電子稅務局推廣進度逐步開通

2）支持匯算清繳申報功能的地區(qū)，同時符合以下條件的賬套才會流轉到工作臺匯算清繳頁簽；不支持的地區(qū)暫未做控制。

? 對應賬套工作臺--報稅--報稅設置中的授權并密碼驗證及采集信息已完成；

? 企業(yè)形式為“公司”或“其他企業(yè)”；

? 對應建賬月份在當前匯算清繳工作臺對應年度或以前（如：2023年度匯算清繳工作臺可以查看2023年及以前的月份建賬的企業(yè)。

3）支持的功能

3）支持的功能

? 取數(shù)：獲取電子稅務局的股東信息及基礎信息、預繳稅額、彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)、廣宣費的以前年度結轉數(shù)據(jù)等，用于完善系統(tǒng)申報表數(shù)據(jù)。

? 檢查科目匹配：系統(tǒng)會有默認的客戶預制取值邏輯，如果科目匹配不完整會導致申報數(shù)據(jù)校驗過不去。系統(tǒng)根據(jù)當前賬套勾選的必報校驗是否都已完成科目匹配，用戶可以根據(jù)自身需要勾選設置比報表。

默認勾選：000-基礎信息表；001-申報表主表；005-納稅調整項目明細表；006-職工薪酬納稅調整明細表；009-企業(yè)所得稅彌補虧損明細表；012-減免所得稅優(yōu)惠明細表

? 申報：取數(shù)完成且科目匹配通過的才能發(fā)起申報任務。

? 獲取PDF申報表：申報成功后可以發(fā)起獲取申報表的任務。

? 作廢：申報成功后無需繳款或未繳款且未過稅期的情況下可以發(fā)起作廢。

? 繳款：申報成功后如果稅額>0，可以發(fā)起繳款。

? 狀態(tài)更新：無論是否通過我們系統(tǒng)申報，均可以通過狀態(tài)更新功能來獲取稅務局的最新申報狀態(tài)。

2、申報稅表介紹

（1）適用范圍

企業(yè)形式為“公司”且會計制度為“2007企業(yè)會計準則或2013小企業(yè)會計準則”暫不支持民間非營利組織和工會會計制度。

（2）稅表入口

工作臺：

賬套內：

（3）支持表單欄：系統(tǒng)預置申報表13張

000企業(yè)基礎信息表

001企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）主表(A100000)

002一般企業(yè)收入明細表(A101010)

003一般企業(yè)成本支出明細表(A102010)

004期間費用明細表(A104000)

005納稅調整項目明細表(A105000)

006職工薪酬納稅調整明細表(A105050)

007廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調整明細表(A105060)

008資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表(A105080)

009企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000)

010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表(A107010)

011研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表(A107012)

012減免所得稅優(yōu)惠明細表(A107040)

（3）系統(tǒng)取值邏輯

“自動匹配”與“用戶匹配”相結合

科目體系中預置的明細科目涉及到匯算清繳填報取值；

如：申報主表、期間費用明細表的銷售費用、管理費用、財務費用系統(tǒng)預置的明細科目自動取值到申報表

如果認為默認的取值與實際業(yè)務不一致的，也可以修改匹配取值科目

（3）系統(tǒng)預設申報表之間的計算和取值邏輯以及從利潤表取值校驗

當財稅設置-稅務信息-企業(yè)所得稅中小型微利企業(yè)勾選“是”時，收入、成本、期間費用等明細表為非必填表，所以主表的1-13行直接取報表中心利潤表各項目金額，不從明細表取值。如需從明細表取值，請設置小型微利企業(yè)為“否”。

3、科目未完全匹配標識

當對應科目的所有明細科目都匹配到對應的申報表的明細項中后，標記自動消失（如果未建立明細科目，直接匹配一級科目也可以）

（1）易代賬工作臺匯算清繳客戶列表標識

（2）表單欄及申報表中標識

（3）用戶匹配科目取值：

申報表中涉及到科目取值的單元格，支持用戶編輯取值公式，添加科目取值后系統(tǒng)會自動保存下來，后續(xù)科目金額變化自動從科目中取值

公式類型：期初余額、累計凈額、累計發(fā)生額、凈額、期末余額、發(fā)生額

科目：支持科目余額表中所有科目

運算：支持“加、減”

取值：根據(jù)公式類型選擇取值

期間：系統(tǒng)默認與時間軸對應年度的數(shù)據(jù)

例如：

A、主營業(yè)務收入明細科目取值

B、固定資產(chǎn)明細科目賬面原值取值

（4）系統(tǒng)設置的科目與稅表項目匹配檢查關系

A、企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）主表(A100000)

稅金及附加：

2007企業(yè)會計準則（6403稅金及附加）、2013小企業(yè)會計準則（5403稅金及附加）

投資收益：

2007企業(yè)會計準則（6111投資收益）、2013小企業(yè)會計準則（5111投資收益）

公允價值變動收益：

2007企業(yè)會計準則（6101公允價值變動收益）

資產(chǎn)減值損失：

2007企業(yè)會計準則（6701資產(chǎn)減值損失）

B、一般企業(yè)收入明細表(A101010)

主營業(yè)務收入：

2007企業(yè)會計準則（6001 主營業(yè)務收入）、2013小企業(yè)會計準則（5001 主營業(yè)務收入）

其他業(yè)務收入：

2007企業(yè)會計準則（6051 其他業(yè)務收入）、2013小企業(yè)會計準則（5051 其他業(yè)務收入）

營業(yè)外收入：

2007企業(yè)會計準則（6301營業(yè)外收入）、2013小企業(yè)會計準則（5301營業(yè)外收入）

C、一般企業(yè)成本支出明細表(A102010)

主營業(yè)務成本：

2007企業(yè)會計準則（6401 主營業(yè)務成本）、2013小企業(yè)會計準則（5401 主營業(yè)務成本）

其他業(yè)務成本：

2007企業(yè)會計準則（6402 其他業(yè)務成本）、2013小企業(yè)會計準則（5402 其他業(yè)務成本）

營業(yè)外支出：

2007企業(yè)會計準則（6711 營業(yè)外支出）、2013小企業(yè)會計準則（5711 營業(yè)外支出）

D、期間費用明細表(A104000)

銷售費用：

2007企業(yè)會計準則（6601銷售費用）、2013小企業(yè)會計準則（5601銷售費用）

管理費用：

2007企業(yè)會計準則（6602管理費用）、2013小企業(yè)會計準則（5602管理費用）

財務費用：

007企業(yè)會計準則（6603財務費用）、2013小企業(yè)會計準則（5603財務費用）

E、職工薪酬納稅調整明細表(A105050)

賬載金額:

2007企業(yè)會計準則（2211應付職工薪酬）、2013小企業(yè)會計準則（2211應付職工薪酬）

F、資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表(A105080)

賬載金額（固定資產(chǎn)-資產(chǎn)原值）:

2007企業(yè)會計準則（1601固定資產(chǎn)）、2013小企業(yè)會計準則（1601固定資產(chǎn)），通過科目余額匹配

賬載金額（固定資產(chǎn)-本年折舊）:

2007企業(yè)會計準則（1602累計折舊）、2013小企業(yè)會計準則（1602累計折舊），通過貸方累計發(fā)生額匹配

賬載金額（固定資產(chǎn)-累計折舊）:

2007企業(yè)會計準則（1602累計折舊）、2013小企業(yè)會計準則（1602累計折舊），通過科目余額匹配

賬載金額（無形資產(chǎn)-資產(chǎn)原值）:

2007企業(yè)會計準則（1701無形資產(chǎn)）、2013小企業(yè)會計準則（1701無形資產(chǎn)），通過科目余額匹配

賬載金額（無形資產(chǎn)-本年攤銷）:

2007企業(yè)會計準則（1702累計攤銷）、2013小企業(yè)會計準則（1702累計攤銷），通過貸方累計發(fā)生額匹配

賬載金額（無形資產(chǎn)-累計攤銷）:

2007企業(yè)會計準則（1702累計攤銷）、2013小企業(yè)會計準則（1702累計攤銷），通過科目余額匹配

賬載金額（生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-資產(chǎn)原值）:

2007企業(yè)會計準則（1621生產(chǎn)性生物資產(chǎn)）、2013小企業(yè)會計準則（1621生產(chǎn)性生物資產(chǎn)），通過科目余額匹配

賬載金額（生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-本年折舊）:

2007企業(yè)會計準則（1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊）、2013小企業(yè)會計準則（1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊），通過貸方累計發(fā)生額匹配

賬載金額（生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-累計折舊）:

2007企業(yè)會計準則（1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊）、2013小企業(yè)會計準則（1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊），通過科目余額匹配

4、申報表中單元格的狀態(tài)

（1）可添加取值公式單元格：鼠標移至單元格會出現(xiàn)編輯按鈕，則該單元格可添加取值公式

（2）可手工錄入金額單元格

凡是能選中的單元格，則可以錄入金額，手工錄入金額后回車或單擊其他可編輯單元格，數(shù)據(jù)自動保存。（包括所有可以添加取值公式的單元格，錄入金額后的單元格，再重新添加了取值公式，手工錄入金額將被替換）

（3）自動計算無法修改的單元格：報表中單元格置灰的是不能編輯的，通過設置好的表間取值和計算公式自動計算。

5、小型微利企業(yè)設置

匯算清繳中的減免所得稅優(yōu)惠明細表(A107040)中的“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”金額，根據(jù)“財稅設置”中企業(yè)所得稅的“小型微利企業(yè)：是、否”設置計算減免稅額。

當對應匯算清繳申報表年度的最后一個月設置小型微利企業(yè)為“是” 時，稅表將按照政策計算減免稅額。

《本文來自暢捷通社區(qū)》

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