首先，前期的準(zhǔn)備工作，我們需要從網(wǎng)上銀行（如網(wǎng)銀U盾）中下載電子版的銀行對賬單，農(nóng)業(yè)銀行無需此步驟，可直接插入U盾授權(quán)導(dǎo)入，如果多個銀行賬戶都要入賬，我們需要分別設(shè)立銀行存款明細(xì)科目。

進(jìn)入【資金管理】-【日記賬】，右上角點(diǎn)擊【導(dǎo)入日記賬】，選擇好銀行賬戶，點(diǎn)擊選擇文件，將銀行對賬單導(dǎo)入，如果無法直接獲取銀行對賬單，但是有自己私下填寫的銀行流水記錄，可以下載對賬單模板，將銀行流水復(fù)制進(jìn)模板，再導(dǎo)入進(jìn)來。

導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊繼續(xù)，系統(tǒng)會進(jìn)行數(shù)據(jù)匹配，如果有部分沒匹配上，需要我們手動添加下，這個操作的目的是讓軟件內(nèi)的信息和對賬單上的信息進(jìn)行匹配，因?yàn)槊考毅y行對賬單的格式不一樣，表頭有“交易日期”“交易備注”“對方戶名”“收入”“支出”等各種信息，我們需要將這些信息和軟件內(nèi)部的匹配上，帶紅色星號為必須匹配。

點(diǎn)擊導(dǎo)入后，日記賬與銀行賬戶實(shí)際余額是相等的，如果我們每筆銀行交易都入賬了，余額表的銀行存款余額也基本不會有什么問題，省去了因做錯賬再檢查的時間。

勾選需要生成憑證的流水（或全選），點(diǎn)擊右上角生成憑證，全部生成憑證，系統(tǒng)會根據(jù)“收支大類”和“收支類型”自動創(chuàng)建對應(yīng)的憑證。

如銀行流水第三條“收支大類”和“收支類型”為采購相關(guān)、付給供應(yīng)商的資金，系統(tǒng)會自動生成“借：應(yīng)付賬款-某公司”，貸“銀行存款-招商銀行”的憑證。

附加重點(diǎn)：

對于憑證模板，軟件已經(jīng)根據(jù)很多常見的交易設(shè)置了憑證，具體可以在【設(shè)置】-【憑證配置】-【日記賬】或者日記賬中生成憑證下方的【憑證配置】查看，如果系統(tǒng)預(yù)設(shè)的模板沒有您日常使用的，可以直接在最下方自行添加；

軟件預(yù)置兩種憑證的摘要類型和多種合并規(guī)則可供選擇，比如同一個對方賬戶的收入可以合并在一張憑證上生成;

對于帶明細(xì)科目或者帶輔助核算的一級科目，可以在【設(shè)置】-【憑證配置】-【公共選項】勾選“生成憑證過程中自動創(chuàng)建科目或者輔助核算”，像應(yīng)收賬款可能會有多個客戶輔助核算項目或者明細(xì)科目，勾選此功能以后，生成憑證時會自動創(chuàng)建這家客戶的會計科目，無需我們手動創(chuàng)建。