進(jìn)銷臺(tái)賬適合于商貿(mào)企業(yè)，商貿(mào)企業(yè)貨物種類繁多，品種各異，人工管理不便。而進(jìn)銷臺(tái)賬模塊可以自動(dòng)生成存貨的出入庫(kù)流水，并自動(dòng)計(jì)算出庫(kù)成本?？梢蕴岣呷诵В瑴p輕人工勞動(dòng)。

  但是偶爾會(huì)在月底對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，進(jìn)銷臺(tái)賬與總賬模塊不一致，如下圖：

  那這是怎么回事，又該怎么解決呢？跟著小編一起來(lái)看看吧。

  進(jìn)銷臺(tái)賬的入庫(kù)數(shù)據(jù)中，數(shù)量、單價(jià)皆來(lái)源于【發(fā)票管理】模塊中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、人工新增的入庫(kù)憑證。出庫(kù)中數(shù)量來(lái)源于【發(fā)票管理】模塊中的銷項(xiàng)發(fā)票，出庫(kù)單價(jià)來(lái)源于根據(jù)全月一次加權(quán)平均法下的自動(dòng)計(jì)算。

  進(jìn)銷臺(tái)賬的結(jié)存數(shù)量=本月期初數(shù)量+本月入庫(kù)數(shù)量-本月出庫(kù)數(shù)量

  進(jìn)銷臺(tái)賬的期末結(jié)存余額=本月期初金額+本月入庫(kù)金額-本月出庫(kù)成本

  進(jìn)銷臺(tái)賬的結(jié)存單價(jià)=期末結(jié)存金額/期末結(jié)存數(shù)量

 因此當(dāng)進(jìn)銷臺(tái)賬對(duì)賬不平衡時(shí)，一般是按照以下步驟排查：

第一步：找到最開始對(duì)賬不平衡的月份；

點(diǎn)擊【進(jìn)銷臺(tái)賬】模塊，右上角【對(duì)賬】按鈕，找出第一個(gè)進(jìn)銷存對(duì)賬不平衡的月份，從源頭開始處理。

第二步：針對(duì)具體不一致存貨進(jìn)行核對(duì)，找出問題原因；

系統(tǒng)會(huì)智能對(duì)賬，標(biāo)記出不一致存貨的具體存貨編碼。根據(jù)編碼分別查看2個(gè)模塊的明細(xì)：一是在進(jìn)銷臺(tái)賬中點(diǎn)擊存貨名稱，查看該存貨的進(jìn)銷明細(xì)；二是進(jìn)入科目輔助明細(xì)帳，查看該存貨的總賬明細(xì)。

#一般原因有：發(fā)票未生成憑證、錯(cuò)誤生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證、人為修改了系統(tǒng)生成的憑證、人工新增了庫(kù)存商品出庫(kù)憑證。

#對(duì)應(yīng)的解決辦法為：發(fā)票生成憑證、刪除結(jié)轉(zhuǎn)憑證重新生成、修改憑證前去修改原始數(shù)據(jù)、刪除人工新增的庫(kù)存商品出庫(kù)憑證。

第三步：根據(jù)問題原因，采取對(duì)應(yīng)的解決辦法；

如上圖所示，進(jìn)行比對(duì)后，即可發(fā)現(xiàn)在進(jìn)銷明細(xì)中，該月有一筆銷售數(shù)量為18的銷項(xiàng)發(fā)票，沒有進(jìn)行成本的結(jié)轉(zhuǎn)，庫(kù)存商品少出庫(kù)，從而導(dǎo)致進(jìn)銷臺(tái)賬模塊與總賬模塊對(duì)賬不平衡。

因此去刪除結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證、再次結(jié)轉(zhuǎn)成本，即可對(duì)賬平衡。

  溫馨提示：每月底財(cái)務(wù)需和倉(cāng)管員一起盤點(diǎn)核查，進(jìn)而來(lái)查明倉(cāng)庫(kù)中存貨是否存在盤盈、盤虧的情況以及造成的原因，再進(jìn)行相應(yīng)的處理。

《本文來(lái)自暢捷通社區(qū)》

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