資產(chǎn)負(fù)債表不平衡提示“可能出問(wèn)題的科目為x，可以檢查業(yè)務(wù)是否正確”，如何解決？
我們做結(jié)賬時(shí)，有時(shí)會(huì)因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表不平衡而無(wú)法結(jié)賬，鼠標(biāo)移至不平衡的地方，系統(tǒng)會(huì)提示原因，如果遇到提示【可能出問(wèn)題的科目為xxxx，可以檢查一下業(yè)務(wù)是否正確】（如下圖），我們?cè)撊绾谓鉀Q呢？
【原因分析】
一般提示【新增的一級(jí)科目xxxx，沒(méi)有在報(bào)表中進(jìn)行設(shè)置，將取不到該科目的數(shù)據(jù)】，出現(xiàn)這種情況是因?yàn)樵摽颇康娜?shù)公式設(shè)置錯(cuò)了，或者這個(gè)科目壓根沒(méi)在資產(chǎn)負(fù)債表取到數(shù)，如上圖提示“可能出問(wèn)題的科目為2221002，可以檢查一下業(yè)務(wù)是否正確”。
【解決方法】
1、檢查科目的取數(shù)公式是否設(shè)置錯(cuò)誤；
①點(diǎn)擊【總賬】-【余額表】，檢查一下這個(gè)科目（2221002未交增值稅）是否做賬；
②點(diǎn)擊【報(bào)表中心】-【資產(chǎn)負(fù)債表】所有公式查看一下，是否將該科目科目（2221002未交增值稅）放入到不相干的項(xiàng)目中取數(shù)去了（下圖將未交增值稅放入其他應(yīng)收款取數(shù)了），如果是的話，將該條取數(shù)點(diǎn)擊【刪除】。
2、檢查科目的取數(shù)公式是否沒(méi)設(shè)置；
點(diǎn)擊【報(bào)表中心】-【資產(chǎn)負(fù)債表】-【應(yīng)交稅費(fèi)】旁的【Fx】，2221002未交增值稅屬于2221應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目，重分類(lèi)狀態(tài)下需要分別加進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)和其他流動(dòng)資產(chǎn)里取數(shù)，下圖可以看到應(yīng)交稅費(fèi)的取數(shù)公式里，缺少2221002未交增值稅，那么我們重新添加上即可。
售前咨詢(xún)專(zhuān)員
