1 新增功能

1. 一鍵生成期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證，無需手工逐張點擊、結(jié)轉(zhuǎn)，提高效率（本次僅支持13小企業(yè)會計準則、07企業(yè)會計準則）；

2. 操作一鍵結(jié)轉(zhuǎn)后，數(shù)據(jù)源發(fā)生變化（科目、報表、工資、資產(chǎn)等），再次進入界面進行提醒待結(jié)轉(zhuǎn)，保證數(shù)據(jù)一致；

3. 支持稅金計提從稅表取數(shù)（讀取財稅設(shè)置，保證賬稅一致）；

4. 結(jié)轉(zhuǎn)損益后，一鍵結(jié)轉(zhuǎn)無需刪除損益憑證即可一鍵結(jié)轉(zhuǎn)（覆蓋生成）。

二、模版設(shè)置

功能介紹：用于查看模版、調(diào)整模版順序、啟用、禁用、回復(fù)默認等功能。

操作路徑：【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】-【模版配置】

三、日常操作

2 進入期末結(jié)轉(zhuǎn)頁面

功能介紹：進入頁面后系統(tǒng)自動執(zhí)行測算，檢查需要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。

操作路徑：【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】。

邏輯說明：

1）范圍：全部憑證模板都會測算（無論是否已生成憑證，防止數(shù)據(jù)源發(fā)生變化）；

2）待結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量：未執(zhí)行過一鍵結(jié)轉(zhuǎn)或執(zhí)行后數(shù)據(jù)源有變化，需要重新結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量（憑證金額為0的無需結(jié)轉(zhuǎn)）；

3）手工修改：系統(tǒng)生成期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證后，手工修改過憑證，下次一鍵結(jié)轉(zhuǎn)時會跳過；

4）不能生成憑證的場景：例如：科目禁用等原因，導(dǎo)致無法生成憑證，系統(tǒng)有清晰提示。

3 執(zhí)行一鍵結(jié)轉(zhuǎn)

功能介紹：一鍵按順序執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)，無需逐個點擊，支持取消結(jié)轉(zhuǎn)。

操作路徑：【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】-【一鍵結(jié)轉(zhuǎn)】

4 執(zhí)行一鍵結(jié)轉(zhuǎn)后

操作1：數(shù)據(jù)來源有變化

例：計提工資憑證從工資表取數(shù)，經(jīng)過一鍵期末結(jié)轉(zhuǎn)后，工資表數(shù)據(jù)有變化。再次進入期末結(jié)轉(zhuǎn)后，計提工資卡片字體變?yōu)槌壬?，點擊“問號”會有提示。

【選擇1】：根據(jù)需要重新執(zhí)行“一鍵結(jié)轉(zhuǎn)”。

【選擇2】：選擇這張卡片重新生成憑證。

操作2：手工修改結(jié)轉(zhuǎn)憑證

注：手工修改憑證后會打上"手工憑證"的標識，下次系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn)的時候會跳過。若期望再次使用系統(tǒng)期末結(jié)轉(zhuǎn)，需要先刪除這張手工憑證。

注：新版期末結(jié)轉(zhuǎn)2024年4月份上線，如果在期末結(jié)轉(zhuǎn)頁面"查看憑證"并"保存"，會打上這個標記。

手工修改后右上角會有"手工修改"標識。

5 查看憑證

執(zhí)行一鍵結(jié)轉(zhuǎn)后，可直接查看結(jié)轉(zhuǎn)憑證。注：僅顯示由系統(tǒng)生成的期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

6 稅表取數(shù)模版（部分）

6.1 免交增值稅（小規(guī)模）

注意事項：如果取值方式是稅表取值，若看不到模版，請檢查財稅設(shè)置，是否啟用稅種，并檢查納稅期限。月度按月顯示，季度按季顯示。

2、免交增值稅（一般納稅人）

注意事項：如果取值方式是稅表取值，若看不到模版，請檢查財稅設(shè)置，是否啟用稅種，并檢查納稅期限。月度按月顯示，季度按季顯示。

3、計提稅金

4、計提所得稅

7 常見問題

7.1 印花稅稅表取數(shù)翻倍？

檢查【財稅設(shè)置】-【稅種設(shè)置】-印花稅，是否同時勾選了“按季”和“按次”？

解決方案：去掉一種征收方式即可

7.2 如何配置計提工資憑證模板？

操作路徑：【設(shè)置】-【憑證配置】-【計提工資】

操作：點擊“自動匹配科目”-“保存”

7.3 如何設(shè)置從稅表取數(shù)？

點擊期末結(jié)轉(zhuǎn)卡片上的"齒輪"設(shè)置取數(shù)來源，部分卡片暫不支持設(shè)置。

注：若已生成憑證，需要刪除憑證再進行設(shè)置。

7.4 為何有的稅表取數(shù)模版看不到？

檢查方法:檢查稅表取數(shù)模版依賴財稅設(shè)置中稅種是否勾選,若未勾選,期末結(jié)轉(zhuǎn)不顯示。

7.5 結(jié)轉(zhuǎn)失敗如何處理？

問題：一鍵結(jié)轉(zhuǎn)后出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)失?。?/span>

解決方案:定位結(jié)轉(zhuǎn)失敗的卡片，查看失敗原因。

查看錯誤原因并進行修復(fù)。例：科目被禁用的場景需要啟用科目或更改期末結(jié)轉(zhuǎn)的科目配置。

（完）