一、科目設(shè)置

操作：設(shè)置-科目期初

  科目根據(jù)建賬時(shí)選擇的會計(jì)制度預(yù)制會計(jì)科目。

  上方有科目類別標(biāo)簽，方便快速切換不同類別的科目區(qū)域。

  若建賬月份已經(jīng)結(jié)賬，科目期初界面會顯示“已結(jié)賬”提示，所有數(shù)據(jù)鎖定。

  右上角有“試算平衡”按鈕，可對科目期初數(shù)據(jù)、累計(jì)發(fā)生數(shù)試算平衡。

  出現(xiàn)“數(shù)量外幣”按鈕，則表示有科目設(shè)置了數(shù)量/外幣核算，通過此按鈕填寫期初數(shù)據(jù)。

  “新增”按鈕，可以新增一級會計(jì)科目。

  “導(dǎo)入”按鈕，可以按指定模版文件導(dǎo)入科目期初信息，模版在導(dǎo)入界面下載。

（1）編碼設(shè)置：點(diǎn)擊“科目編碼”邊的齒輪按鈕，可以打開“科目編碼設(shè)置界面”，支持5級科目，1級科目編碼長度為4位，不可調(diào)整，2級、3級、4級、5級科目編碼長度默認(rèn)為2位，可調(diào)整成3位或4位。

（2）新增一級科目：右上角“新增”按鈕，新增一級會計(jì)科目，新增后需要手工調(diào)整財(cái)稅報(bào)表的取數(shù)公式（詳見報(bào)表章節(jié)的操作介紹）【建議嚴(yán)格根據(jù)會計(jì)制度要求使用一級科目，便于生成符合要求的會計(jì)報(bào)表】

（3）新增下級科目：鼠標(biāo)移動到希望添加下級科目的行次，會在科目編碼欄目右側(cè)出現(xiàn)功能按鈕，點(diǎn)擊+號即可打開添加下級科目界面，錄入科目信息后，保存即可。

  紅色★標(biāo)識的項(xiàng)目：科目編碼、科目名稱，為必填項(xiàng)目；

  科目編碼的上機(jī)科目代碼不可編輯。

（4）編輯科目：鼠標(biāo)移動到希望添加下級科目的行次，會在科目編碼欄目右側(cè)出現(xiàn)“編輯科目”按鈕，點(diǎn)擊可打開科目編輯界面，與新增科目界面類似。

  科目編碼位數(shù)必須符合科目編碼規(guī)則；

  如需增加科目編碼長度，可直接去科目編碼界面調(diào)整。

（5） 批量添加下級科目：鼠標(biāo)移動到科目行次，在科目編碼欄目右側(cè)“…”按鈕，可彈出“批量添加下級科目”按鈕，點(diǎn)擊后出現(xiàn)批量添加科目界面：

批量增加好的科目，如下圖所示：

（6）禁用科目：鼠標(biāo)移動到科目行次，在科目編碼欄目右側(cè)“…”按鈕，可彈出“禁用科目”按鈕，點(diǎn)擊后，此科目會被禁用，在憑證編輯界面，已禁用的科目無法被找到。

  若此科目之前，本期有過科目發(fā)生數(shù)，此科目不會在明細(xì)賬或余額表隱藏起來，依然會顯示數(shù)據(jù)。

  上級科目被設(shè)置禁用，下級科目也會被禁用。

（7）刪除科目：鼠標(biāo)移動到科目期初的科目行次上，科目代碼前方會出現(xiàn)×按鈕，點(diǎn)擊可刪除科目。

  若此科目期初、本期有科目數(shù)具，則不允許刪除科目，需清空數(shù)據(jù)后刪除。

  好會計(jì)根據(jù)會計(jì)制度預(yù)制的科目，不允許刪除。

（8）導(dǎo)入期初：建賬時(shí)若有大量期初數(shù)據(jù)，可以使用導(dǎo)入的方法批量操作。先設(shè)置自定義科目，然后進(jìn)入導(dǎo)入界面，下載指定模版，錄入數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)。期初數(shù)據(jù)支持外幣、數(shù)量核算。

3.2數(shù)量核算

（1）數(shù)量核算、外幣核算設(shè)置

新增科目、編輯科目界面，可以設(shè)置數(shù)量金額核算、外幣金額核算。

在科目編輯界面，填寫數(shù)量單位，選擇外幣符號，即可設(shè)置此科目為數(shù)量核算、外幣核算。

  數(shù)量核算與“存貨”輔助核算沖突，不可同時(shí)使用。因?yàn)榇尕涊o助核算，默認(rèn)使用了數(shù)量單位核算。

  數(shù)量核算與外幣核算可分別使用或同時(shí)使用。

  數(shù)量核算單位錄入一次后，可被記憶，方便以后調(diào)用。

  外幣符號可通過關(guān)鍵字快速檢索。

（2）數(shù)量外幣期初數(shù)據(jù)錄入

設(shè)置好科目的數(shù)量核算、外幣核算后，在科目期初界面右上方，會出現(xiàn)“數(shù)量外幣”按鈕，點(diǎn)擊可打開數(shù)量核算、外幣核算的科目期初金額錄入界面：

3.3輔助核算

（1）輔助核算設(shè)置

新建科目，或編輯科目界面（最下方），可以勾選輔助核算項(xiàng)目，設(shè)置此科目為輔助核算科目。

好會計(jì)旗艦版，支持多輔助核算項(xiàng)目勾選。

輔助核算項(xiàng)目檔案，在“設(shè)置-輔助核算”欄目中按類別添加，如下圖：

  檔案界面左上方，有輔助核算大類的標(biāo)簽（如紅框所示）

  輔助核算檔案的編碼由系統(tǒng)自動生成，也可以按需要修改。

  輔助核算“狀態(tài)”選中為可用狀態(tài)，在憑證錄入界面可以被檢索到；未勾選，會在憑證編輯界面隱藏顯示。

  不同的輔助核算類別項(xiàng)目，會有不同的表頭信息，可根據(jù)需要填寫。

  通過進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票，可以自動生成輔助核算的客戶、供應(yīng)商檔案的企業(yè)、納稅人識別號信息。

設(shè)置過輔助核算的科目，在憑證編輯界面，如下圖所示選擇輔助核算項(xiàng)（在選擇界面，也可以直接增加新的輔助核算檔案）：

3.4試算平衡：

填寫科目期初余額數(shù)據(jù)后，可點(diǎn)擊右上方的“試算平衡”按鈕，檢測期初余額數(shù)據(jù)是否平衡。

  當(dāng)初錄數(shù)據(jù)有成本、費(fèi)用類數(shù)據(jù)時(shí)，會顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，此為正?，F(xiàn)象，待本月期末結(jié)轉(zhuǎn)到損益后，即可恢復(fù)正常；

資產(chǎn)明細(xì)和期初，提示不平衡，需檢查科目期初界面的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊數(shù)，與“固定資產(chǎn)”模塊檔案中各項(xiàng)固定資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊合計(jì)是否一致。

《本文來自暢捷通社區(qū)》

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