【問題現(xiàn)象】

結(jié)賬的時(shí)候提示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。

【原因分析】

資產(chǎn)負(fù)債表不平是很多客戶在做賬過程中一種十分常見的現(xiàn)象，在好會(huì)計(jì)軟件軟件中我們碰到資產(chǎn)負(fù)債表不平的時(shí)候，我們首先進(jìn)入【報(bào)表】-【資產(chǎn)負(fù)債表】界面右上角不重分類的，然后點(diǎn)擊右邊的時(shí)間軸找到資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的原始月份，最后把鼠標(biāo)放在【不平衡】3個(gè)字上查看一下不平衡的原因，然后根據(jù)系統(tǒng)的提示對(duì)憑證或者是報(bào)表的取數(shù)公式進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，最后調(diào)整至報(bào)表平衡。

1.提示【期初資產(chǎn)≠負(fù)債及所有者權(quán)益，請(qǐng)到【科目期初】調(diào)整期初數(shù)據(jù)】 

2.提示【當(dāng)期末做損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可以到【結(jié)轉(zhuǎn)-期末結(jié)轉(zhuǎn)】中進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)處理】

3.提示【損益科目本期有期初余額】

4.提示【新增的一級(jí)科目xxxx，沒有在報(bào)表中進(jìn)行設(shè)置，將取不到該科目的數(shù)據(jù)】

5.提示【可能出問題的科目為xxxx，可以檢查一下業(yè)務(wù)是否正確】 

6.直接提示【不平衡】幾個(gè)字

【解決方法】

1.提示【期初資產(chǎn)≠負(fù)債及所有者權(quán)益，請(qǐng)到【科目期初】調(diào)整期初數(shù)據(jù)】 

點(diǎn)擊【設(shè)置】-【科目期初】 檢查期初余額中錄入情況；

a.若是1月份啟用的，那么直接在【期初余額】中錄入上年末12月的科目余額：

b.若是年中啟用：例如2021年3月份建賬，【期初余額】列按照對(duì)應(yīng)科目2021年2月末的余額表填寫，【本年累計(jì)借（貸）方 】列按照余額表內(nèi)該科目2021年1-2月的累計(jì)借（貸）方發(fā)生額填寫，【年初余額】列系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，無需填寫：

根據(jù)上述方法檢查科目期初后，再次點(diǎn)擊【設(shè)置】-【科目期初】右上角【試算平衡】中，為平衡狀態(tài)即可：

2.提示【當(dāng)期末做損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可以到【結(jié)轉(zhuǎn)-期末結(jié)轉(zhuǎn)】中進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)處理】

依次點(diǎn)擊【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】，勾選對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)模板，點(diǎn)擊【測(cè)算金額】后，在【結(jié)轉(zhuǎn)損益】方框下點(diǎn)擊【生成憑證】即可自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，然后點(diǎn)擊保存

3.提示【損益科目本期有期初余額】

依次點(diǎn)擊【總賬】-【余額表】，查看對(duì)應(yīng)月份的損益科目是否存在期初余額，如果存在，則需要追溯上個(gè)月將期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證重新生成，結(jié)轉(zhuǎn)后將期初損益余額為0就可以了

4.提示【新增的一級(jí)科目xxxx，沒有在報(bào)表中進(jìn)行設(shè)置，將取不到該科目的數(shù)據(jù)】 

例如增加了【待攤費(fèi)用】科目，確認(rèn)性質(zhì)是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，可以添加進(jìn)【長(zhǎng)期待攤費(fèi)用】?jī)?nèi)取值，點(diǎn)擊【長(zhǎng)期待攤費(fèi)用】FX按鈕，選擇【長(zhǎng)期待攤費(fèi)用】科目添加即可：

依次點(diǎn)擊【設(shè)置】-【科目期初】界面，查看當(dāng)月該科目是否有憑證，科目性質(zhì)是借方還是貸方：

打開【報(bào)表中心】-【資產(chǎn)負(fù)債表】中，點(diǎn)擊【FX】編輯公式的功能，找下提示的科目是否放在了不相干的科目中取數(shù)了，或該科目沒有在資產(chǎn)負(fù)債表中取數(shù)，修改該科目的取數(shù)公式：

6.直接提示【不平衡】幾個(gè)字

排查思路：

思路一：確認(rèn)【資產(chǎn)負(fù)債表】中，【期末余額】不平還是【年初余額】不平，若是【期末余額】不平，則將不平的差額和【余額表】進(jìn)行核對(duì)，找出是哪個(gè)科目沒有取到數(shù)據(jù)或者取錯(cuò)了數(shù)據(jù)：

若是【年初余額】不平，那么先確?！驹O(shè)置】-【科目期初】試算平衡，再與【年初余額】列核對(duì)；

若是【期末余額】不平，那么可以和當(dāng)月【余額表】進(jìn)行核對(duì)，看下差額是否是某個(gè)科目的余額，或者依次將當(dāng)月發(fā)生的科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，然后再根據(jù)需要修改公式；

思路二：修改過【應(yīng)交稅費(fèi)】科目公式，可以直接在【資產(chǎn)負(fù)債表】中，找到【應(yīng)交稅費(fèi)】公式，點(diǎn)擊【公式復(fù)位】嘗試：

思路三：營(yíng)改增之后應(yīng)交稅費(fèi)科目是按借貸方余額取數(shù)，借方余額體現(xiàn)在其他流動(dòng)資產(chǎn)中，貸方余額放在應(yīng)交稅費(fèi)余額中。如果您想直接按以前會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取數(shù)，您可以按以下步驟操作：

其他流動(dòng)資產(chǎn)：鼠標(biāo)放在【其他流動(dòng)資產(chǎn)】科目上，點(diǎn)擊【FX】打開，然后將編輯公式界面中涉及到【應(yīng)交稅費(fèi) 】的科目全部刪除，如下圖；

應(yīng)交稅費(fèi)：鼠標(biāo)放在【應(yīng)交稅費(fèi)】科目上，點(diǎn)擊【FX】打開，將編輯公式界面中涉及到【應(yīng)交稅費(fèi)】的下級(jí)科目全部刪除，只保留【應(yīng)交稅費(fèi)】一級(jí)科目即可，如下圖：