財務結(jié)賬選項

#選項說明

• 若選擇“原幣為0的往來明細自動核銷本幣”，則過濾出本期間及之前期間所有原幣未核銷金額為0、本幣未核銷金額不為0的核銷明細，按科目+幣種+輔助核算組合進行自動核銷。核銷順序為憑證制單日期+業(yè)務日期順序。核銷規(guī)則同核銷功能中金額的核銷。

#全息核算

#應用場景

#一、憑證【輔助項】，靈活顯示更豐富的輔助核算信息，比如：

• 1、常見場景

• 只啟存貨輔助，可見：存貨名稱+規(guī)格型號

• 只啟個人輔助，可見：員工姓名+所屬部門

• 只啟存貨/項目/往來輔助，可見：檔案+所屬分類

• 啟用部門/地區(qū)/收入/費用輔助，可見：上級+末級

• 啟用部門/存貨/項目/往來輔助，可見：編碼+名稱

• 2、特殊科目場景

• 銀行科目：顯示票據(jù)號，不顯示票據(jù)日期

• 往來科目：顯示業(yè)務單號，不顯示業(yè)務日期

• 3、其他個性場景

• 只啟存貨輔助，可見：存貨+品牌

• 只啟往來輔助，可見：簡稱+所屬分類+地區(qū)+分管部門+分管人員+業(yè)務單號 

#二、憑證、賬表、報表，靈活核算更多維的數(shù)據(jù)、信息、報告，比如：

• 1、只啟個人輔助（不啟用部門輔助），可按部門維度核算、分組

• 2、只啟存貨/項目/往來輔助（不啟用分類輔助），可按分類維度核算、分組、編制TUFO分類報表

• 3、只啟用基本輔助核算（部門、個人、存貨、項目、往來），可以按地區(qū)、品牌、分管部門等檔案屬性維度核算、分組 

#產(chǎn)品方案

#一、全息憑證：憑證【輔助項】，靈活顯示更豐富的輔助核算信息

• 科目啟用少量輔助核算項，憑證可見更多輔助核算信息

• 錄入少量輔助核算（比如存貨），呈現(xiàn)業(yè)務全息影像（比如規(guī)格、品牌、標簽）

• 設置步驟：

• 1、單據(jù)設計-輔助明細：引用基礎檔案屬性

• 2、單據(jù)設計-明細：設置公式

• 3、憑證管理-濾設：設置所需查詢條件

#1、單據(jù)設計-輔助明細-引用基礎檔案屬性

• 場景1-增加顯示信息：引用基礎檔案屬性，設置是否在輔助窗口顯示，比如：

• 引用標簽/板塊等自定義擴展輔助核算項的自定義檔案字段 

• 引用部門/個人/往來/存貨/項目5類基本輔助核算項的檔案字段（含數(shù)值型字段）

• 引用賬號/收入/費用/地區(qū)等10類預置擴展輔助核算項的檔案字段

• 引用部門/個人/往來/存貨/項目/倉庫6類基礎檔案的字符型和數(shù)值型自定義項

• 比如，存貨+規(guī)格型號+參考成本

• 比如，上級+本級

• 比如，在存貨檔案上打標簽（平臺款、季節(jié)品、IP周邊），在憑證中顯示此標簽

• 引用字段是否在輔助窗口顯示，不影響憑證分錄【輔助項】的顯示內(nèi)容

• 憑證分錄【輔助項】的顯示內(nèi)容，在明細頁簽【輔助項】公式中設置 

• 在單據(jù)設計-輔助信息頁簽，引用基礎檔案屬性→選輔助檔案，選屬性字段→調(diào)整順序→保存設計 

• 備注1：輔助窗口是否顯示、憑證分錄是否顯示，互不影響

• 備注2：目前可支持

• 備注3：目前不支持

• 場景2-減少顯示信息：特殊科目輔助信息，設置是否在輔助窗口顯示

• 1）銀行科目，設置【票據(jù)日期】【票據(jù)號】等字段是否顯示

• 2）往來/個人輔助核算科目，設置【業(yè)務單號】【業(yè)務日期】等字段是否顯示

• 在單據(jù)設計-輔助信息頁簽，勾選字段設為顯示 

#2、單據(jù)設計-明細-設置公式：設置是否在憑證【輔助項】顯示

• 在單據(jù)設計-明細頁簽，設置【輔助項】公式，比如

• 左側(cè)是可選項（輔助核算項、已引用的輔助核算檔案項），右側(cè)是需要顯示在憑證【輔助項】中的信息，將左側(cè)選入右側(cè)，調(diào)整順序，設置間隔符（空格、橫線、斜線、逗號、分號等）。 

• 假設有如下科目啟用輔助核算 

• 參考示例 

• 備注1：憑證【輔助項】，可根據(jù)分錄科目、輔助核算啟用情況，靈活顯示已選相關內(nèi)容 

• 備注2：銀行科目的【票據(jù)號】、往來/個人輔助核算科目的【業(yè)務單號】等備注型字段，也可按需選入或選出 

#3、填制憑證、憑證管理，可在【輔助項】查看所需信息

• 新增憑證：可見已選信息 

• 憑證列表：可見已選信息 

• 憑證列表：可按引用信息查詢憑證

• 引用字段自動成為查詢條件 

• 點擊“添加過濾條件”可將已引用查詢項設為顯示 

#4、特殊操作時，支持根據(jù)單據(jù)設計-憑證-明細-輔助項-公式-已選項，自動更新憑證輔助項全息信息

• 往來單位檔案并戶：自動將銷戶檔案的屬性值，更新為并入檔案的屬性值

• 科目新增輔助核算：自動增加輔助項全息信息

• 修改檔案的屬性值：修改檔案，不會自動更新歷史憑證輔助項；總賬-憑證整理，勾選【根據(jù)當前基礎檔案更新憑證輔助核算歷史】，點擊“整理”，可將歷史憑證輔助項更新為最新屬性值

• 輔助項增減已選項：修改公式，不會自動更新歷史憑證輔助項；總賬-憑證整理，勾選【根據(jù)當前基礎檔案更新憑證輔助核算歷史】，點擊“整理”，可將歷史憑證輔助項更新為最新已選屬性值 

#二、多維財務：憑證、賬表、報表，靈活核算更多維的數(shù)據(jù)、信息、報告

• 科目啟用少量輔助核算項，可以核算更多輔助核算維度

• 錄入少量輔助核算（比如存貨），多維核算、統(tǒng)計、分析（比如按規(guī)格、品牌、標簽查賬）

• 設置步驟：

• 1、單據(jù)設計-輔助明細：引用基礎檔案屬性

• 2、輔助賬表-濾設：選擇所需查詢項/分組項

• 3、TUFO報表設計-公式：設置維度公式

#1、單據(jù)設計-輔助明細：引用基礎檔案屬性

#2、輔助總賬、輔助明細賬、輔助余額表-濾設：選擇所需查詢項/分組項

• 引用字段自動成為查詢項/分組項，點擊“添加過濾條件”可將已引用查詢項/分組項設為顯示，比如，勾選存貨、品牌、規(guī)格型號等查詢項/分組項，查看維度賬表。

• 目前可支持按18+5N個維度核算

• 部門、負責人

• 個人、所屬部門、職工類別等

• 存貨、所屬分類、規(guī)格型號、品牌等

• 項目、所屬分類

• 往來單位、所屬分類、分管部門、分管人員、地區(qū)等

• 基礎檔案的字符型自定義項

• 比如，在往來單位檔案上打標簽（收款難度、收款策略），在往來賬中按此標簽查詢統(tǒng)計，跟蹤收款

• 5個基本輔助維度+5N個引用屬性維度，比如：

• 3個預置分類維度：存貨分類、項目分類、往來單位分類

• 10個擴展輔助維度：收入、費用等預置擴展輔助，標簽、板塊等自定義檔案擴展輔助

• 示例，按品牌、規(guī)格型號分組  引用字段自動成為分組條件  查詢結(jié)果顯示分組字段 

#3、TUFO報表設計-公式：設置維度公式

• 場景1：按固定維度值取值，比如：

• 5個基本輔助項：部門、個人、存貨、項目、往來單位

• 3個預置分類項：存貨分類、項目分類、往來單位分類

• 10個擴展輔助項：收入、費用等預置擴展輔助，標簽、板塊等自定義檔案擴展輔助

• LFS("6001","","年","月","借","","","","","往來單位.分類=001")

• 目前可支持按18類固定維度值取值

• 場景2：按任意維度值取值，比如：

• 5個基本輔助項：部門、個人、存貨、項目、往來單位

• 3個預置分類項：存貨分類、項目分類、往來單位分類

• LFS("6001","","年","月","借","","","","","往來單位.分類=輔助項")

• 在報表數(shù)據(jù)界面，點擊右上角“設置”，選擇分類，查看報表

• 目前可支持按8類任意維度值取值