新TUFO授權更新

#授權問題：

• 新TUFO用戶，需要每年更新授權；

• 非”無網專版“用戶，聯網登錄時，后臺會自動更新授權；

• ”無網專版“用戶，可按以下方式更新授權。

#更新方式（三選一）：

• A.清除瀏覽器緩存，臨時聯網，登錄產品，打開TUFO報表；

• B.安裝最新補??；

• C.聯系服務工程師，手工替換無網專版TUFO授權文件。

#新TUFO報表數據取數函數

#GET（）

• GET("模板名稱","表頁名稱","單元格","年","月","機構",“口徑”,“任務”)

• 取指定報表/表頁/單元格、指定期間、指定機構/口徑/任務的報表數據

• 比如：GET("利潤表","","E5","年","月") 

1.本表取數

• 場景：利潤表/現金流量表-上年同期累計金額、上年同期發(fā)生金額、上月累計金額、上月發(fā)生金額

• 上年同期累計金額= GET("利潤表","","本年累計金額單元格","年-1","月")

• 上年同期發(fā)生金額= GET("利潤表","","本月金額單元格","年-1","月")

• 上月累計金額= GET("利潤表","","本年累計金額單元格","年","月-1")

• 上月發(fā)生金額= GET("利潤表","","本月金額單元格","年","月-1")

• 場景：資產負債表-上年年末余額

• 上年年末余額=GET("資產負債表","","年末余額單元格","年-1","12")

• 場景：同期間本表取數

• 無須使用GET函數，直接指向單元格即可

• 比如，=C7

2.他表取數

• 場景：資產負債表-未分配利潤

• 年末余額=GET("利潤表","","凈利潤本年累計金額單元格","年","月")

• 場景：現金流量表-期初現金及現金等價物余額、期末現金及現金等價物余額

• 期初余額=GET("資產負債表","","貨幣資金上年期末單元格","年","月")

• 期末余額=GET("資產負債表","","貨幣資金本年期末單元格","年","月")

3.多機構-機構報表取數

• 場景：《機構個別利潤表橫排》，機構計算個別報表后，總部查看、匯總各機構個別報表數據的橫排對比

• 前提：啟用【財務多機構核算】

• 使用機構參數：GET("模板名稱","表頁名稱","單元格","年","月","機構")

• 001機構個別口徑報表數據

• GET("利潤表","","E5","年","月","機構=001")

• 或者GET("利潤表","","E5","年","月","機構=001","個別")

• "機構=001"：“001”是機構編碼

• "機構=001;002"：取001、002機構數據之和

• 格式

• 示例

4.多機構-合并報表取數

• 場景：《二級機構合并利潤表橫排》，二級機構合并三級機構后，總部查看、匯總各二級機構合并報表數據的橫排對比

• 前提：【合并報表】

• 未啟用時，口徑和任務參數無效，GET函數僅取個別報表數據

• 使用口徑和任務參數：GET("模板名稱","表頁名稱","單元格","年","月","機構",“口徑”,“任務”)

• 001二級機構合并口徑報表數據

• GET("利潤表","","E5","年","月","機構=001","合并","財報合并")

• 口徑：“合并”，“合并”是固定參數值

• 任務：比如“合并月報”，“合并月報”是任務名稱

• 格式

• 示例

#新TUFO導入報表數據

應用場景：

• 導入外部報表數據，以便在TUFO中匯總

• 單機構場景：導入其他系統(tǒng)報表，用于集中查詢、分析

• 多機構場景：導入掛名機構報表，用于集中查詢、合并

• 導入以前年度報表數據 ，以便在TUFO中用GET函數取歷史報表數據

產品方案：

• 報表數據導入：支持在報表數據界面導入報表數據 

• 導入以前年度報表數據：支持導入TUFO啟用期間之前的報表數據，以便用GET函數取上年發(fā)生數、上年期末數 

• 上年余額=GET("資產負債表","","單元格","年-1","12")

• 上年金額= GET("利潤表","","單元格","年-1","月")

• 比如，2023年1月啟用TUFO

• 利潤表場景：導入2022年各月報表，用GET函數取22年各月發(fā)生金額和累計發(fā)生金額，作為23年報表上年金額

• 資產負債表場景：導入2022年12月報表，用GET函數取22年12月期末余額，作為23年報表年初余額

• 勾選財務選項：財務-TUFO-【導入以前年度報表數據】

#新TUFO重分類函數

#應用場景

• TUFO支持兩類重分類函數，多科目重分類函數（當前版本新支持）、單科目重分類函數（以前版本已支持），用戶可根據核算需要選擇使用。

• 1、多科目重分類函數（FXQM、FXQC）適用場景：

• 1）"凈額"重分類。比如，合同資產、合同負債，需要根據準則要求，按合同重分類"凈額"，編制資產負債表。

• 2、單科目重分類函數（QM、QC）適用場景：

• 1）"余額"重分類。比如，資產負債表應收賬款余額，按應收賬款與預收賬款科目借方余額明細填列；資產負債表預收賬款余額，按應收賬款與預收賬款科目貸方余額明細填列。

• 2）簡化重分類。比如，應收業(yè)務用應收賬款科目借方核算，預收業(yè)務用應收賬款科目貸方核算，不使用預收賬款科目。

• 3）不做重分類。比如，預收賬款借方余額明細，余額較小，對應收賬款余額不具重要性，采用簡化方式編制資產負債表。

• 4）無須重分類。比如，應收賬款無貸方余額明細，預收賬款無借方余額明細，或者沒有預收業(yè)務。

• 備注：應付賬款、預付賬款同理。

#產品方案

• 預置重分類資產負債表模版

  

• 預置重分類公式

  

• 備注1：合同資產、合同負債公式，使用FXQM、FXQC函數，比如：

• FXQM("1473,2204","","年","月","借","","","","","項目=")

• 備注2：應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款，可以使用FXQM、FXQC函數（按凈額重分類），也可以使用QM、QC函數（按余額重分類），比如：

• 同一往來單位，應收、預收均有余額且方向相同，或者應收、預收只有一個科目有余額的，可以使用QM函數，按余額重分類

• 同一往來單位，應收、預收均有余額且方向可能不同的，可以使用FXQM函數，按凈額重分類（無須預收沖應收）

• FXQM("1122,2203","","年","月","借","","","","","往來單位=")

• QM("1122","","年","月","借","","","","","往來單位=")+QM("2203","","年","月","借","","","","","往來單位=")

#1、多科目重分類

#報表場景：合同資產、合同負債等準則新增科目，按重分類"凈額"，編制資產負債表

• 使用函數：FXQM分析填列期末函數、FXQC分析填列期初函數

• 函數示例：以1473合同資產/2204合同負債科目期末凈額為例

#產品方案1：1473合同資產、2204合同負債科目，啟用項目輔助核算

• 資產負債表-合同資產-重分類凈額=FXQM("1473,2204","","年","月","借","","","","","項目=")=30

• 凈額在借方的項目：甲，借方凈額=30

• 資產負債表-合同負債-重分類凈額=FXQM("1473,2204","","年","月","貸","","","","","項目=")=50

• 凈額在貸方的項目：乙，貸方凈額=50

• 注意1：方向參數必填，資產列選"借"，負債列選"貸"

• 注意2：輔助核算參數，須按格式填寫，不能省略，比如

• "項目="：啟用項目輔助，按項目凈額分析填列

• "往來單位="：啟用往來單位輔助，按往來單位凈額分析填列

• "項目=,往來單位="：啟用項目、往來單位輔助核算，按項目往來單位凈額分析填列

• 注意3：科目參數必填，支持多個科目一起分析，半角逗號間隔，比如

• "1473"，分析1個科目

• "1473,2204"，分析2個科目

• "1473,2204,1474"，分析3個科目

#產品方案2：1473合同資產、2204合同負債科目，設置相同下級明細科目（不啟用項目輔助核算）

• 明細科目的編碼及名稱：

• 資產負債表-合同資產-重分類凈額=FXQM("1473,2204","","年","月","借")=30

• 凈額在借方的明細科目：01，借方凈額=30

• 資產負債表-合同負債-重分類凈額=FXQM("1473,2204","","年","月","貸")=50

• 凈額在貸方的明細科目：02，貸方凈額=50

• 注意1：方向參數必填，資產列選"借"，負債列選"貸"

• 注意2：明細科目的編碼及名稱應當一致，函數按明細科目編碼分析凈額，不按名稱分析，比如

• 147301、220401，將會一起分析，無論名稱是否對應同一項目

• 147302-乙項目、220407-乙項目，不會一起分析

• 注意3：科目參數必填，支持多個科目一起分析

#2、單科目重分類（功能回顧）

#報表場景：應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款等往來科目，按重分類"余額"，編制資產負債表

• 使用函數：QM科目期末余額函數、QC科目期初余額函數

• 函數示例：以1122應收賬款與2203預收賬款科目期末余額為例

#產品方案1：1122應收賬款科目，啟用往來單位輔助核算

• 資產負債表-應收賬款-重分類余額=QM("1122","","年","月","借","","","","","往來單位=")+QM("2203","","年","月","借","","","","","往來單位=")-壞賬略=130

• 余額在借方的往來單位：A、C，借方余額=130

• 資產負債表-預收賬款-重分類余額=QM("1122","","年","月","貸","","","","","往來單位=")+QM("2203","","年","月","貸","","","","","往來單位=")=10

• 余額在貸方的往來單位：B，貸方余額=10

• 注意1：方向參數必填，資產列選"借"，負債列選"貸"

• 注意2：輔助核算參數，須按格式填寫，不能省略

#產品方案2：1122應收賬款科目，設置下級明細科目（不啟用往來單位輔助核算）

• 明細科目的編碼及名稱：

• 資產負債表-應收賬款-重分類余額=QM("1122","","年","月","借")+QM("2203","","年","月","借")-壞賬略=130

• 余額在借方的明細科目：01、03，借方余額=130

• 資產負債表-預收賬款-重分類余額=QM("1122","","年","月","貸")+QM("2203","","年","月","貸")=10

• 余額在貸方的明細科目：02，貸方余額=10

• 注意1：方向參數必填，資產列選"借"，負債列選"貸"

#產品方案3：取函數中科目的借方或貸方余額（不按明細重分類）

• 函數科目的編碼及名稱：

• 資產負債表-應收賬款-重分類余額（本科目）=QM("1122","","年","月","自借")+QM("2203","","年","月","自借")=120

• 函數中科目的借方余額=120

• 資產負債表-預收賬款-重分類余額（本科目）=QM("1122","","年","月","自貸")+QM("2203","","年","月","自貸")=0

• 函數中科目的貸方余額=0

• 注意1：方向參數必填，資產列選"自借"，負債列選"自貸"

#產品方案4：取函數中科目的凈余額（不按明細重分類）

• 即科目檔案【余額方向】的余額

• 資產負債表-應收賬款-科目余額=QM("1122","","年","月")=100

• 資產科目的借方余額=100

• 資產負債表-預收賬款-科目余額=QM("2203","","年","月")=-20

• 負債科目的貸方余額=-20

• 注意1：方向參數為空

#原TUFO用戶使用新TUFO

#差異概述

• 功能差異

• 原TUFO：不支持多機構管理，不支持報送管理，支持多公司管理，支持增刪行等模版設計

• 新TUFO：支持多機構管理，支持報送管理，后續(xù)陸續(xù)支持多公司管理、增刪行等模版設計、原TUFO其他功能

• 操作差異

• 原TUFO，在"報表數據"，計算、查看報表數據

• 新TUFO，將報表模版加入報送任務后，在"報表查詢"，計算、查看報表數據

• 函數差異

• 科目函數、現金流量函數、報表取數函數：略有不同

• 表樣函數、其他常用函數：差異較大

• 原TUFO與新TUFO均支持五類函數，其中：

• 詳見函數差異說明

#切換說明

• 原TUFO用戶，可按如下步驟切換使用新TUFO：

• 1、原TUFO-模版設計-選擇模版，點擊"一鍵升級"，可將模版升級至新TUFO

• 僅支持升級模版，未支持升級數據

• 用戶可在新TUFO-報表查詢界面，批量計算歷史報表數據；或者在新TUFO-報表數據界面，導入歷史報表數據；還可以在原TUFO中查看歷史數據

• 2、新TUFO-報表設計-選擇模版，雙擊，在模版編輯界面，調整個別函數格式，比如"編制單位"

• 3、新TUFO-報送設置，設置報送任務，選擇報表模版

• 4、新TUFO-報表查詢，選擇報送任務，選擇報表模版，計算、查看報表數據

#函數差異說明

#1、表樣函數

• 用于表頭、表尾內容取數

• 比如，編制單位、編制日期、金額單位、制表人、制表日期

#2、科目函數

• 用于資產負債表、利潤表等報表的表體報表項取數

• 12個基本科目函數，QC()、QM()、FS()、LFS()等，原TUFO和新TUFO都支持

• 2個分析填列函數，FXQC()、FXQM()，原TUFO不支持

#3、現金流量函數

• 用于現金流量表的報表項取數

• 2個主表函數，XJLL()、LXJLL()；7個附表函數，ZCJS()、FZZJ()等

• 原TUFO與新TUFO都支持

#4、報表取數函數

• 用于報表間數據取數，或本表不同期間數據取數

• 新TUFO的報表取數函數（Get），與原TUFO的報表取數函數等效（Get、GetData）

#5、其他常用函數

• 用于其他計算邏輯取數

• 新TUFO，支持400多個其他常用函數，函數格式、計算邏輯與Excel趨同，比如：

• 條件函數、字符轉數值函數、計算余數函數、報表取數函數，可參見預置模版《利潤表月季年上年》-本月數、本季數、上年數

•