應用場景

#多組織經(jīng)營管理模式的企業(yè)、單位

• 有多個下屬獨立核算機構(gòu)，可以是法人會計主體（子公司），也可以是非法人會計主體（分公司、事業(yè)部、辦事處、店鋪）；

• 在“一個”多機構(gòu)賬套內(nèi)，支持“總部－下屬機構(gòu)”兩個層級、多個會計主體，進行機構(gòu)獨立財務(wù)核算和總部集中管控、查詢、處理；

• 商貿(mào)/零售/服務(wù)行業(yè)企業(yè)、小規(guī)模多元化企業(yè)，以及其他有多個組織機構(gòu)的企業(yè)、單位。

#產(chǎn)品方案

• 新增【財務(wù)多機構(gòu)核算】選項（需要單獨購買） 

• 啟用后不支持反啟用，請慎重啟用！

• 啟用后，公司單組織賬套會升維成為集團多組織賬套。

• 總部可以：

• 審核、記賬機構(gòu)的憑證。

• 查詢個別機構(gòu)的憑證、總賬賬表、TUFO報表；

• 查詢機構(gòu)匯總科目賬和匯總輔助賬；

• 查詢機構(gòu)的個別報表數(shù)據(jù)。

• 科目體系：維護科目，按科目設(shè)置管控級次，下發(fā)科目，同步憑證接口科目設(shè)置、現(xiàn)金流量項目對方科目、憑證類別限制科目，保證各機構(gòu)財務(wù)核算口徑一致；

• 報表模板：維護報表模板，對報表數(shù)據(jù)進行上報管理，保證各機構(gòu)財務(wù)統(tǒng)計口徑一致，數(shù)據(jù)準確；

• 報表任務(wù)：根據(jù)分析需要，設(shè)置多個報表任務(wù)，要求不同機構(gòu)、按不同順序、上報不同報表，比如：標準財報、板塊管報、地區(qū)管報。

• 集中管控

• 集中查詢

• 集中處理

• 下屬機構(gòu)可以：

• 在其子賬套內(nèi)財務(wù)獨立核算；

• 可以填憑證、單據(jù)生憑證、查賬表，出報表。

#操作說明

#系統(tǒng)初始化

#啟用多機構(gòu)：

• 登錄總部，修改選項，啟用【財務(wù)多機構(gòu)核算】；

• Cloud、專業(yè)版、標準版，啟用總賬后，可以啟用【財務(wù)多機構(gòu)核算】；

• Cloud、專業(yè)版，啟用“分銷管理”可以啟用【批發(fā)多機構(gòu)】，啟用“零售管理”后可以啟用【零售多機構(gòu)】；

• 標準版，啟用“購銷管理”后，可以啟用【批發(fā)多機構(gòu)】和【零售多機構(gòu)】；

#下級機構(gòu)建賬

• 登錄總部，新增機構(gòu)檔案，根據(jù)需要勾選【財務(wù)獨立核算】和【同步科目設(shè)置】； 

• 保存后，系統(tǒng)會自動為機構(gòu)創(chuàng)建業(yè)務(wù)子賬套，自動為財務(wù)獨立核算機構(gòu)創(chuàng)建財務(wù)賬簿；

• 財務(wù)獨立核算：

• 如果機構(gòu)是獨立會計主體，則勾選【財務(wù)獨立核算】，比如：子公司、分公司，以及按獨立會計主體進行考核的事務(wù)部、辦事處、門店；

• 如果機構(gòu)只是外協(xié)單位，無須進行財務(wù)核算，則不勾選【財務(wù)獨立核算】，比如：加盟店、以及作為客戶協(xié)同門戶使用的機構(gòu)；

• 獨立財務(wù)核算的機構(gòu)之間發(fā)生交易時，各機構(gòu)子賬套分別確認采購、銷售、出/入庫、收/付款；

• 同步科目設(shè)置：

• 如果非總部機構(gòu)的業(yè)務(wù)與總部類似（單據(jù)生憑證的入賬科目相同），則勾選【同步科目設(shè)置】，總部向機構(gòu)下發(fā)科目時，可以自動下發(fā)科目設(shè)置；

• 現(xiàn)金流量項目的對應科目、憑證類別的限制科目也會一并同步；

• 機構(gòu)可以使用的財務(wù)模塊包括：總賬、TUFO、往來管理、出納管理，暫不支持使用資產(chǎn)管理、薪資管理、稅務(wù)管理、發(fā)票管理等其他財務(wù)功能。

#管控檔案維護

#科目

• 登錄總部，維護管控科目；

• 機構(gòu)子賬套不會自動創(chuàng)建科目檔案，需要總部下發(fā)； 

• 操作順序：

• 科目檔案→維護科目→設(shè)置管控級次；

• 設(shè)置單據(jù)生憑證科目設(shè)置→設(shè)置現(xiàn)金流量項目對應科目→設(shè)置憑證類別限制科目；

• 科目檔案→選擇科目→選擇機構(gòu)→下發(fā)。

#存貨

• 登錄總部，維護管控存貨，自動共享給所有下屬機構(gòu)。

#其他檔案

• 部門、員工、往來單位、項目，在機構(gòu)分別維護；

• 憑證類別、現(xiàn)金流量、票據(jù)用途、出入庫類別、業(yè)務(wù)類型、收入、費用、地區(qū)、貨位、自定義檔案，在總部統(tǒng)一維護。

#用戶權(quán)限設(shè)置

• 維護賬套主管組、總部用戶組、機構(gòu)用戶組，維護組授權(quán)。

• 維護組內(nèi)用戶，如有需要，調(diào)整組內(nèi)用戶授權(quán)。

• 總部用戶，在公共數(shù)據(jù)權(quán)限中，可以授權(quán)多個機構(gòu)。 

• 機構(gòu)用戶，只能授權(quán)一個機構(gòu)。 

#集團報表維護

• 設(shè)計統(tǒng)一報表模板

• 新增報表→編輯→導入模板→保存；

• 列表選擇新增報表→編輯→修改編碼名稱→設(shè)置期間類型→保存；

• 加入報表任務(wù)。

• 總部在新TUFO中維護報表模板，設(shè)置公式；

• 非總部機構(gòu)，只能使用新TUFO，不能使用原TUFO；

• 操作說明：

• 設(shè)置機構(gòu)報表任務(wù)

• 新增→設(shè)置期間類型→設(shè)置是否合并→設(shè)置報表范圍→設(shè)置機構(gòu)范圍→保存。 

• 總部在新TUFO中，根據(jù)報表分析目的，可以設(shè)置多個報送任務(wù)，比如：財報任務(wù)、管報任務(wù)、華北區(qū)經(jīng)營報表任務(wù)等等；

• 操作說明：

#協(xié)同默認值設(shè)置

• 如果需要總部用戶登錄機構(gòu)填制憑證（總部會計負責某個機構(gòu)賬），需要提前設(shè)置協(xié)同默認值；

• 操作說明：

• 基礎(chǔ)設(shè)置→協(xié)同默認值設(shè)置→“機構(gòu)協(xié)同默認值設(shè)置”頁簽；

• 選擇機構(gòu)→選擇默認制單人和默認審核人→保存。

#機構(gòu)初始化

• 總部機構(gòu)

• 維護本機構(gòu)科目檔案，無須下發(fā)；

• 非總部機構(gòu)

• 在下發(fā)科目的管控級次以下，維護本機構(gòu)科目檔案；

• 如果一級科目的管控級次為1，機構(gòu)可在這個科目之下自建2級明細科目；

• 如果管控級次是末級，機構(gòu)不能在這個科目之下自建任何級次的明細科目。

• 維護本機構(gòu)其他檔案；

• 錄入本機構(gòu)科目期初、現(xiàn)金流量期初。

#機構(gòu)日常工作

• 填制憑證，單據(jù)生憑證，查詢賬表；

• 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益；

• 在報表查詢，選擇任務(wù)，批量計算報表，上報報表，查詢報表數(shù)據(jù)； 

• 報送后的報表數(shù)據(jù)，不能修改、刪除、重算，總部可以取消報送。 

#總部集中查詢

• 總部用戶，無須切換機構(gòu)，可以查詢機構(gòu)憑證、個別賬表、匯總賬表、TUFO報表。