易代賬運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)之憑證記賬

會(huì)計(jì)憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成情況的書面證明，是登記賬簿的依據(jù)。每個(gè)企業(yè)都必須按一定的程序填制和審核會(huì)計(jì)憑證，根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行賬簿登記，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

易代賬支持多種憑證錄入方式，手動(dòng)錄入、發(fā)票自動(dòng)轉(zhuǎn)憑證、銀行對(duì)賬單自動(dòng)轉(zhuǎn)憑證等，自動(dòng)憑證極大的提高了代賬業(yè)務(wù)處理效率。

一、新增憑證

1.1、點(diǎn)擊【總賬】-【新增憑證】，可以手工錄入科目編碼或是名稱，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢索科目。分錄都完整錄入檢查無誤，借貸平衡了就可以點(diǎn)擊保存。

1.2、如果需要將憑證保存為憑證模板，可擊填制憑證右下角的【模板】-【存為模板】。如需使用模板，可點(diǎn)擊【模板】-【使用模板】進(jìn)入憑證模板界面，選擇需要的模板點(diǎn)擊【使用模板】。

1.3、當(dāng)輸入憑證未輸完，點(diǎn)擊了其他菜單，當(dāng)再回到填制憑證界面時(shí)，系統(tǒng)還是會(huì)顯示這張還未錄入完的憑證信息，不會(huì)被清空。

1.4、點(diǎn)擊填制憑證右上角的【更多憑證】，可以直接查看憑證列表。

1.5、軟件只要做好了憑證，報(bào)表自動(dòng)取數(shù)生成。

二、憑證查詢、修改、插入、打印、刪除

2.1、點(diǎn)擊【總賬】-【查看憑證】，鼠標(biāo)放在具體憑證上，可以對(duì)其進(jìn)行修改、插入、打印、刪除和批注。已結(jié)賬月份的憑證不允許修改、插入、刪除、作廢，反結(jié)賬之后可以操作。

2.2、易代賬企業(yè)版憑證打印可以使用pdf、專業(yè)打印和專業(yè)套打。其中PDF打印必須安裝 PDF閱讀器才行。專業(yè)打印和專業(yè)套打不要求PDF閱讀器，但是需要單獨(dú)安裝【暢捷通打印插件】，安裝之后必須開啟該插件，否則會(huì)提示下載打印插件。

若選擇專業(yè)打印或?qū)I(yè)套打，每次打印之前需要先打開運(yùn)行暢捷通打印助手。

三、日記賬

3.1、手工錄入日記賬

點(diǎn)擊【資金管理】-【日記賬】菜單，在右邊選擇需要增加日記賬的月份和賬號(hào)，直接錄入【日期】、【摘要】、【收支類型】和金額等信息，錄入完成一行后直接【回車】錄入下一行即可，軟件默認(rèn)自動(dòng)保存。

3.2、導(dǎo)入日記賬

點(diǎn)擊【資金管理】-【日記賬】，在日記賬界面，點(diǎn)擊右上角【導(dǎo)入日記賬】按鈕，先下載對(duì)賬單模板然后按照模板編輯導(dǎo)入文件，編輯好以后導(dǎo)入。

3.3、日記賬生成憑證

打開【資產(chǎn)管理】-【日記賬】，點(diǎn)擊右上角【生成憑證】-【生成憑證】，在預(yù)覽界面勾選預(yù)覽記錄點(diǎn)擊全部生成憑證。

生成憑證后，如出現(xiàn)未設(shè)置科目，或者無明細(xì)，輔助核算等問題，添加相應(yīng)會(huì)計(jì)科目和輔助核算明細(xì)即可。

日記賬生成憑證時(shí)可以設(shè)置分錄合并規(guī)則，具體操作是點(diǎn)擊【設(shè)置】-【憑證配置】-【日記賬】，根據(jù)需求選擇對(duì)應(yīng)的合并規(guī)格，如不需合并生成憑證則勾選單條記錄生成憑證。

日記賬的收支大類有五類：銷售相關(guān)、采購(gòu)相關(guān)、其他收入、其他支出、成本。收支大類不可設(shè)置新增，收支類型可以新增。如需新增收支類型可點(diǎn)擊【資產(chǎn)管理】-【日記賬】，點(diǎn)擊右上角【生成憑證】-【憑證配置】，拉到最后一行即可直接新增【收支類型】。